財務会計/残高繰越
Last-modified: 2014-06-26 (木) 11:05:08 (3585d)
財務会計における決算処理のひとつ。
概要 †
文字通り、締め時点の残高を翌期に繰り越す処理で、G/L残高とA/P&A/Rがある。
具体的に何が起こるかというと、GLT0・KNC1・LFC1などの標準の残高テーブルの翌期レコードが生成され、生成されたレコードの項目「繰越残高」に、実行時点の残高が転記される。
この処理を行った後で前期の転記日付で計上すると、もちろんそれが加味されてレコードが更新されるので心配ない。
G/L残高の繰越 †
トランザクションコードF.16で実施する。
処理結果は、トランザクションコードFS10NやテーブルGLT0・FAGLFLEXT(New-GL)で確認することができる。
A/P&A/R残高の繰越 †
トランザクションコードF.07で実施する。
処理結果は、トランザクションコードFK10N・FD10NやテーブルKNC1・LFC1で確認することができる。
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