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財務会計/当座照合
をテンプレートにして作成
開始行:
* 概要 [#pa0fb404]
システムの中の入出金と、実際の銀行の当座預金口座の出し入...
「当座照合」というくらいなので、普通預金でなく当座預金が...
** 昔の当座照合 [#sc0e2fd1]
当座預金には通帳が無いため、「当座勘定照合表」というレポ...
これは銀行側より書面にて通知される当座預金の入出金を記載...
なお、このレポートは、取り寄せの方法や頻度を指定すること...
余程小さな会社でもなければ、月次で突合せをしてもズレの原...
** 今の当座照合 [#fa50568f]
今現在、大手の銀行では軒並みインターネットバンキングが利...
朝早くから夜遅くまで、或いは週末も利用できて極めて便利で...
昔と違い銀行から届くことを待たずに済むこと、ライムラグや...
** 「日締め」の概念 [#h76d35dc]
大抵の業務は、一か月を単位として「締め業務」を行うが、入...
背景としては、下記の要素が挙げられる。
-入出金以外の業務では、抜け漏れや誤りがあった場合にバック...
-予定通りの入出金が行われているかをモニタリングすることは...
-一日合わない日があると、基本的には、その日以降はずっと合...
支払漏れ、期日の誤り、請求漏れ、単価誤り、先方負担のはず...
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「当座照合」というくらいなので、普通預金でなく当座預金が...
** 昔の当座照合 [#sc0e2fd1]
当座預金には通帳が無いため、「当座勘定照合表」というレポ...
これは銀行側より書面にて通知される当座預金の入出金を記載...
なお、このレポートは、取り寄せの方法や頻度を指定すること...
余程小さな会社でもなければ、月次で突合せをしてもズレの原...
** 今の当座照合 [#fa50568f]
今現在、大手の銀行では軒並みインターネットバンキングが利...
朝早くから夜遅くまで、或いは週末も利用できて極めて便利で...
昔と違い銀行から届くことを待たずに済むこと、ライムラグや...
** 「日締め」の概念 [#h76d35dc]
大抵の業務は、一か月を単位として「締め業務」を行うが、入...
背景としては、下記の要素が挙げられる。
-入出金以外の業務では、抜け漏れや誤りがあった場合にバック...
-予定通りの入出金が行われているかをモニタリングすることは...
-一日合わない日があると、基本的には、その日以降はずっと合...
支払漏れ、期日の誤り、請求漏れ、単価誤り、先方負担のはず...
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